近一月国泰安璟债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰安璟债券C016420净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰安璟债券C |
1.0042 |
-0.13% |
2024-04-25 |
国泰安璟债券C |
1.0055 |
0.00% |
2024-04-24 |
国泰安璟债券C |
1.0055 |
0.09% |
2024-04-23 |
国泰安璟债券C |
1.0046 |
-0.17% |
2024-04-22 |
国泰安璟债券C |
1.0063 |
0.13% |
2024-04-19 |
国泰安璟债券C |
1.0050 |
0.07% |
2024-04-18 |
国泰安璟债券C |
1.0043 |
0.07% |
2024-04-17 |
国泰安璟债券C |
1.0036 |
0.33% |
2024-04-16 |
国泰安璟债券C |
1.0003 |
-0.19% |
2024-04-15 |
国泰安璟债券C |
1.0022 |
0.30% |
2024-04-12 |
国泰安璟债券C |
0.9992 |
0.05% |
2024-04-11 |
国泰安璟债券C |
0.9987 |
0.16% |
2024-04-10 |
国泰安璟债券C |
0.9971 |
-0.12% |
2024-04-09 |
国泰安璟债券C |
0.9983 |
0.04% |
2024-04-08 |
国泰安璟债券C |
0.9979 |
-0.07% |
2024-04-03 |
国泰安璟债券C |
0.9986 |
0.02% |
2024-04-02 |
国泰安璟债券C |
0.9984 |
0.06% |
2024-04-01 |
国泰安璟债券C |
0.9978 |
0.14% |
2024-03-29 |
国泰安璟债券C |
0.9964 |
0.16% |
2024-03-28 |
国泰安璟债券C |
0.9948 |
0.11% |