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国泰安璟债券C基金净值查询(016420)

近一月国泰安璟债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰安璟债券C016420净值及计算阶段收益
近一月016420基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰安璟债券C 1.0611 -0.18%
2026-09-14 国泰安璟债券C 1.0630 -0.08%
2026-09-11 国泰安璟债券C 1.0639 -0.28%
2026-09-10 国泰安璟债券C 1.0669 -0.15%
2026-09-09 国泰安璟债券C 1.0685 0.00%
2026-09-08 国泰安璟债券C 1.0685 -0.10%
2026-09-07 国泰安璟债券C 1.0696 0.02%
2026-09-04 国泰安璟债券C 1.0694 0.14%
2026-09-03 国泰安璟债券C 1.0679 0.05%
2026-09-02 国泰安璟债券C 1.0674 -0.27%
2026-09-01 国泰安璟债券C 1.0703 -0.01%
2026-08-31 国泰安璟债券C 1.0704 -0.16%
2026-08-28 国泰安璟债券C 1.0721 -0.02%
2026-08-27 国泰安璟债券C 1.0723 -0.03%
2026-08-26 国泰安璟债券C 1.0726 0.13%
2026-08-25 国泰安璟债券C 1.0712 -0.18%
2026-08-24 国泰安璟债券C 1.0731 -0.02%
2026-08-21 国泰安璟债券C 1.0733 0.09%
2026-08-20 国泰安璟债券C 1.0723 0.08%
2026-08-19 国泰安璟债券C 1.0714 -0.42%
2026-08-18 国泰安璟债券C 1.0759 0.01%
2026-08-17 国泰安璟债券C 1.0758 0.32%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.0274 4.34%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长价值混合A 1.7251 4.29%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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