近一月大成元丰多利债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成元丰多利债券A019372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
大成元丰多利债券A |
1.1371 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成元丰多利债券A |
1.1382 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大成元丰多利债券A |
1.1368 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成元丰多利债券A |
1.1370 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
大成元丰多利债券A |
1.1382 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成元丰多利债券A |
1.1380 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成元丰多利债券A |
1.1366 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
大成元丰多利债券A |
1.1388 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
大成元丰多利债券A |
1.1384 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
大成元丰多利债券A |
1.1389 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成元丰多利债券A |
1.1384 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
大成元丰多利债券A |
1.1379 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
大成元丰多利债券A |
1.1379 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
大成元丰多利债券A |
1.1376 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
大成元丰多利债券A |
1.1388 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成元丰多利债券A |
1.1389 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成元丰多利债券A |
1.1392 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成元丰多利债券A |
1.1415 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
大成元丰多利债券A |
1.1411 |
0.16% |
