近一月信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫诚3个月持有期债券C025102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0012 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0036 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0054 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0092 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0121 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0127 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0086 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0125 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0109 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0107 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0138 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0134 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0146 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0133 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0117 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0100 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0115 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0108 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0098 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0097 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0089 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
1.0052 |
0.19% |
