近一月招商瑞泰1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泰1年持有期混合A012965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0348 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0351 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0340 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0318 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0315 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0295 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0301 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0307 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0300 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0298 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0249 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0296 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0282 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0260 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0249 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0256 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0254 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0255 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0248 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0241 |
0.33% |
