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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0327元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.1835元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0402元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600795 | 国电电力 | 1.37% | -0.60% |
| 600886 | 国投电力 | 1.20% | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.93% | 1.53% |
| 600674 | 川投能源 | 0.84% | -0.18% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.78% | 0.25% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.72% | -3.05% |
| 000333 | 美的集团 | 0.69% | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.67% | 1.84% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.59% | -2.02% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.59% | 2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |