近一月国富国证港股通科技指数A基金净值查询
查询指定日期范围国富国证港股通科技指数A024820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6990 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7022 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6989 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6987 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7132 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7215 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7282 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7362 |
1.77% |
| 2026-09-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7234 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7289 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7303 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7409 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7470 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7469 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7504 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7394 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7385 |
-3.93% |
| 2026-08-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7675 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7612 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7565 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7595 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7559 |
1.72% |
