近一月永赢优质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢优质生活混合C015288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢优质生活混合C |
0.6989 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
永赢优质生活混合C |
0.7012 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
永赢优质生活混合C |
0.6946 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
永赢优质生活混合C |
0.7004 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
永赢优质生活混合C |
0.7061 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
永赢优质生活混合C |
0.7030 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
永赢优质生活混合C |
0.7005 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
永赢优质生活混合C |
0.7031 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
永赢优质生活混合C |
0.7074 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
永赢优质生活混合C |
0.7070 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
永赢优质生活混合C |
0.7148 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
永赢优质生活混合C |
0.7146 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
永赢优质生活混合C |
0.7161 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
永赢优质生活混合C |
0.7181 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
永赢优质生活混合C |
0.7149 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
永赢优质生活混合C |
0.7135 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
永赢优质生活混合C |
0.7054 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
永赢优质生活混合C |
0.7142 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
永赢优质生活混合C |
0.7146 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
永赢优质生活混合C |
0.7178 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
永赢优质生活混合C |
0.7322 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
永赢优质生活混合C |
0.7286 |
1.86% |
