近一月大成元丰多利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元丰多利债券C019373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元丰多利债券C |
1.1256 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成元丰多利债券C |
1.1256 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
大成元丰多利债券C |
1.1257 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
大成元丰多利债券C |
1.1276 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
大成元丰多利债券C |
1.1286 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大成元丰多利债券C |
1.1272 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成元丰多利债券C |
1.1274 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
大成元丰多利债券C |
1.1286 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大成元丰多利债券C |
1.1285 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成元丰多利债券C |
1.1271 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
大成元丰多利债券C |
1.1293 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
大成元丰多利债券C |
1.1289 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
大成元丰多利债券C |
1.1295 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成元丰多利债券C |
1.1290 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成元丰多利债券C |
1.1284 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成元丰多利债券C |
1.1285 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
大成元丰多利债券C |
1.1282 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
大成元丰多利债券C |
1.1294 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成元丰多利债券C |
1.1295 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成元丰多利债券C |
1.1298 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成元丰多利债券C |
1.1321 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
大成元丰多利债券C |
1.1317 |
0.16% |
