近一月招商瑞成1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合C017266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1458 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1471 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1481 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1488 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1546 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1579 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1579 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1559 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1566 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1545 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1533 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1583 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1593 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1611 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1611 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1592 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1582 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1577 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1630 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1629 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1608 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1691 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1698 |
0.70% |
