近一月博道盛利6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道盛利6个月持有期混合010404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0971 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1007 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0973 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1033 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1023 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1021 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0981 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0922 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0950 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0988 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1016 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0990 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0935 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0918 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0942 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0902 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.0856 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1007 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1033 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1079 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1126 |
-0.07% |
