近一月国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国联安红利慧选混合发起式A023186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0005 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0060 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0057 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0213 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0249 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0144 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0038 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0112 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0130 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0110 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0255 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0280 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0217 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0216 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0165 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0087 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0143 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0069 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0035 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9972 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0022 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9986 |
0.85% |
