近一月长江均衡成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江均衡成长混合发起式A010663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0342 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0489 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0579 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0496 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0572 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0588 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0669 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0535 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0434 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0404 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0538 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0601 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0498 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0460 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0444 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0398 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0315 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0268 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0491 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0585 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0577 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.0648 |
0.29% |
