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恒生前海恒源泓利债券A - 基金主页(代码:018566)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.02% 0.30% 1.13% 0.51%
排名 304/1822 561/1718 907/1394 957/1528
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    • 恒生前海恒源泓利债券A基金档案
    恒生前海恒源泓利债券A(018566)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-05-27 每份派现金0.0600元
    2024-04-29 每份派现金0.0630元
    2024-03-18 每份派现金0.0640元
    2024-02-26 每份派现金0.0100元
    2024-01-29 每份派现金0.0100元
    恒生前海恒源泓利债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600177 雅戈尔 0.44% 1.57%
    603167 渤海轮渡 0.44% 3.89%
    600901 江苏金租 0.43% 2.51%
    600066 宇通客车 0.38% 2.26%
    000895 双汇发展 0.34% 1.40%
    600282 南钢股份 0.33% 2.97%
    000429 粤高速Ａ 0.32% 3.78%
    600273 嘉化能源 0.30% 3.01%
    601098 中南传媒 0.30% 3.25%
    601298 青岛港 0.30% 3.17%
    恒生前海基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    恒生前海瑞丰混合A 0.7082 0.38%
    恒生前海瑞丰混合C 0.7049 0.38%
    恒生前海恒源天利债券A 1.1717 0.11%
    恒生前海恒源天利债券C 1.1483 0.11%
    恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9838 0.10%
    恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9829 0.10%
    恒生前海高端制造混合A 1.6633 0.08%
    恒生前海高端制造混合C 1.6354 0.07%
    恒生前海消费升级混合 1.7550 0.06%
    恒生前海匠心精选混合A 0.8762 0.05%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
    惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
    惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
    惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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