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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.1854元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600795 | 国电电力 | 1.37% | -0.60% |
| 600886 | 国投电力 | 1.20% | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.93% | 1.53% |
| 600674 | 川投能源 | 0.84% | -0.18% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.78% | 0.25% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.72% | -3.05% |
| 000333 | 美的集团 | 0.69% | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.67% | 1.84% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.59% | -2.02% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.59% | 2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |