近一月招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商华证价值优选50指数发起式C022841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1628 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1735 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1653 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1609 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1684 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1672 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1817 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1814 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1707 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1734 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1772 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1779 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1681 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1634 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1621 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1660 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1568 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1581 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1885 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1944 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.1961 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
1.2086 |
-1.10% |
