近一月安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信浩盈6个月持有混合C019065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1584 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1574 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1570 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1563 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1568 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1545 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1581 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1587 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1616 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1592 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1572 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1599 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1594 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1583 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1563 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1568 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1564 |
-0.11% |
