近一月安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信浩盈6个月持有混合C019065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1455 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1453 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1481 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1492 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1477 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1443 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1472 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1453 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1454 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1479 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1481 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1480 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1445 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1436 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1459 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1464 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1440 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1427 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1459 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1427 |
0.18% |
