近一月招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合A017265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0202 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0201 |
0.09% |
| 2024-04-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0192 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0164 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0171 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0147 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0150 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0157 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0152 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0147 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0087 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0145 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0134 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0110 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0093 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0105 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0097 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0106 |
0.06% |
