近一月招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合A017265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1638 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1647 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1654 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1713 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1726 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1732 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1711 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1749 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1759 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1758 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1747 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1742 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1795 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1773 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1857 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1864 |
0.70% |
