近一月安信恒鑫增强债券C基金净值查询
查询指定日期范围安信恒鑫增强债券C015979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1155 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1165 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1172 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1205 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1219 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1206 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1181 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1207 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1192 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1184 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1201 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1221 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1251 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1255 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1251 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1229 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1230 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1225 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1227 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1212 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1209 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1184 |
0.01% |
