近一月宏利中短债债券A|泰达宏利中短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围宏利中短债债券A012384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利中短债债券A |
1.0803 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
宏利中短债债券A |
1.0802 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
宏利中短债债券A |
1.0807 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
宏利中短债债券A |
1.0810 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
宏利中短债债券A |
1.0805 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
宏利中短债债券A |
1.0802 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
宏利中短债债券A |
1.0799 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
宏利中短债债券A |
1.0800 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
宏利中短债债券A |
1.0800 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
宏利中短债债券A |
1.0809 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
宏利中短债债券A |
1.0814 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
宏利中短债债券A |
1.0818 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
宏利中短债债券A |
1.0817 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
宏利中短债债券A |
1.0813 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
宏利中短债债券A |
1.0816 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
宏利中短债债券A |
1.0823 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
宏利中短债债券A |
1.0828 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
宏利中短债债券A |
1.0827 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
宏利中短债债券A |
1.0829 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
宏利中短债债券A |
1.0829 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
宏利中短债债券A |
1.0830 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
宏利中短债债券A |
1.0828 |
0.03% |
