近一月兴证全球恒惠30天持有超短债A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒惠30天持有超短债债券A012324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0981 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0978 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0981 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0983 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0983 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0984 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0982 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0979 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0977 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0976 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0974 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0974 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0970 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0967 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0965 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0963 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0961 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0956 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0953 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A |
1.0951 |
0.01% |
