近一月兴全恒惠30天持有超短债A|兴证全球恒惠30天持有超短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒惠30天持有超短债A012324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1329 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1328 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1328 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1327 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1326 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1325 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1324 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1323 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1325 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1324 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1324 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1323 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1322 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1322 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1323 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1323 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1322 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1322 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1321 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1321 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1320 |
0.01% |
