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兴业60天滚动持有短债债券A(兴业60天滚动持有短债A)基金净值查询(012395)

近一月兴业60天滚动持有短债债券A|兴业60天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业60天滚动持有短债债券A012395净值及计算阶段收益
近一月012395基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1575 0.01%
2026-09-14 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1574 0.02%
2026-09-11 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1572 -0.01%
2026-09-10 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1573 0.00%
2026-09-09 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1573 0.01%
2026-09-08 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1572 0.01%
2026-09-07 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1571 0.02%
2026-09-04 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1569 0.01%
2026-09-03 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1568 0.02%
2026-09-02 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1566 0.01%
2026-09-01 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1565 0.02%
2026-08-31 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1563 0.02%
2026-08-28 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1561 0.00%
2026-08-27 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1561 -0.02%
2026-08-26 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1563 0.00%
2026-08-25 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1563 0.00%
2026-08-24 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1563 0.03%
2026-08-21 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1560 -0.01%
2026-08-20 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1561 -0.02%
2026-08-19 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1563 -0.02%
2026-08-18 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1565 0.03%
2026-08-17 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1561 0.02%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业研究精选混合A 2.4561 3.04%
科技成长 1.1968 2.92%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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