近一月英大智享债券C基金净值查询
查询指定日期范围英大智享债券C010175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大智享债券C |
1.2419 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
英大智享债券C |
1.2425 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
英大智享债券C |
1.2431 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
英大智享债券C |
1.2428 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
英大智享债券C |
1.2425 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
英大智享债券C |
1.2416 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
英大智享债券C |
1.2415 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
英大智享债券C |
1.2413 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
英大智享债券C |
1.2406 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
英大智享债券C |
1.2417 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
英大智享债券C |
1.2420 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
英大智享债券C |
1.2425 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
英大智享债券C |
1.2423 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
英大智享债券C |
1.2417 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
英大智享债券C |
1.2421 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
英大智享债券C |
1.2431 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
英大智享债券C |
1.2428 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
英大智享债券C |
1.2429 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
英大智享债券C |
1.2437 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
英大智享债券C |
1.2442 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
英大智享债券C |
1.2444 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
英大智享债券C |
1.2447 |
0.01% |
