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英大智享债券C基金净值查询(010175)

近一月英大智享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大智享债券C010175净值及计算阶段收益
近一月010175基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 英大智享债券C 1.2431 0.02%
2025-12-11 英大智享债券C 1.2428 0.02%
2025-12-10 英大智享债券C 1.2425 0.07%
2025-12-09 英大智享债券C 1.2416 0.01%
2025-12-08 英大智享债券C 1.2415 0.02%
2025-12-05 英大智享债券C 1.2413 0.06%
2025-12-04 英大智享债券C 1.2406 -0.09%
2025-12-03 英大智享债券C 1.2417 -0.02%
2025-12-02 英大智享债券C 1.2420 -0.04%
2025-12-01 英大智享债券C 1.2425 0.02%
2025-11-28 英大智享债券C 1.2423 0.05%
2025-11-27 英大智享债券C 1.2417 -0.03%
2025-11-26 英大智享债券C 1.2421 -0.08%
2025-11-25 英大智享债券C 1.2431 0.02%
2025-11-24 英大智享债券C 1.2428 -0.01%
2025-11-21 英大智享债券C 1.2429 -0.06%
2025-11-20 英大智享债券C 1.2437 -0.04%
2025-11-19 英大智享债券C 1.2442 -0.02%
2025-11-18 英大智享债券C 1.2444 -0.02%
2025-11-17 英大智享债券C 1.2447 0.01%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.2451 2.04%
英大碳中和混合C 1.2306 2.04%
英大领先回报A 1.4726 1.48%
英大国企改革A 2.0407 1.08%
英大策略优选C 2.3566 0.92%
英大睿盛A 2.4299 0.92%
英大睿盛C 2.4806 0.92%
英大策略优选A 2.5166 0.91%
英大睿鑫A 2.1825 0.89%
英大睿鑫C 2.1186 0.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安庆债券 1.3728 0.18%
汇添富稳乐回报债券发起式A 1.1586 0.09%
汇添富稳乐回报债券发起式C 1.1476 0.08%
汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0554 0.06%
汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0483 0.05%
招商安瑞进取债券A 2.3119 -0.01%
招商安瑞进取债券C 2.3019 -0.02%
招商安和债券A 1.0877 -0.03%
招商安和债券C 1.0781 -0.03%
招商安和债券E 1.0827 -0.03%
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