近一月富国安泰90天滚动持有短债A基金净值查询
查询指定日期范围富国安泰90天滚动持有短债债券A011999净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0949 |
0.02% |
2024-04-29 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0947 |
-0.07% |
2024-04-26 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0955 |
-0.04% |
2024-04-25 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0959 |
-0.03% |
2024-04-24 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0962 |
-0.04% |
2024-04-23 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0966 |
0.05% |
2024-04-22 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0961 |
0.05% |
2024-04-19 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0956 |
0.04% |
2024-04-18 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0952 |
0.04% |
2024-04-17 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0948 |
0.03% |
2024-04-16 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0945 |
0.01% |
2024-04-15 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0944 |
0.03% |
2024-04-12 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0941 |
0.05% |
2024-04-11 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0935 |
0.04% |
2024-04-10 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0931 |
0.02% |
2024-04-09 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0929 |
0.04% |
2024-04-08 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.0925 |
0.06% |