近一月光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合A012027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1273 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1314 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1343 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1335 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1321 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1335 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1307 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1305 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1357 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1337 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1332 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1320 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1329 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1313 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1300 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1298 |
0.02% |
