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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0287 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0050 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0045 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1076 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1411 | -0.01% |
| 天治可转债A | 1.5496 | -0.25% |
| 天治可转债C | 1.4766 | -0.26% |
| 天治双盈 | 1.1091 | -0.30% |
| 天治新消费混合 | 0.7436 | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |