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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1041 | 0.64% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1015 | 0.63% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 前海开源润和债券A | 1.2425 | 0.02% |
| 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 前海开源鼎欣债券C | 1.1618 | 0.02% |
| 前海开源1-3年国开债A | 1.0624 | 0.02% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0207 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |