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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 天弘安利短债A | 1.1103 | 0.03% |
2024-04-29 | 天弘安利短债A | 1.1100 | -0.05% |
2024-04-26 | 天弘安利短债A | 1.1105 | -0.02% |
2024-04-25 | 天弘安利短债A | 1.1107 | -0.01% |
2024-04-24 | 天弘安利短债A | 1.1108 | -0.03% |
2024-04-23 | 天弘安利短债A | 1.1111 | 0.03% |
2024-04-22 | 天弘安利短债A | 1.1108 | 0.03% |
2024-04-19 | 天弘安利短债A | 1.1105 | 0.03% |
2024-04-18 | 天弘安利短债A | 1.1102 | 0.02% |
2024-04-17 | 天弘安利短债A | 1.1100 | 0.02% |
2024-04-16 | 天弘安利短债A | 1.1098 | 0.01% |
2024-04-15 | 天弘安利短债A | 1.1097 | 0.03% |
2024-04-12 | 天弘安利短债A | 1.1094 | 0.04% |
2024-04-11 | 天弘安利短债A | 1.1090 | 0.02% |
2024-04-10 | 天弘安利短债A | 1.1088 | 0.02% |
2024-04-09 | 天弘安利短债A | 1.1086 | 0.03% |
2024-04-08 | 天弘安利短债A | 1.1083 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天弘新活力混合A | 1.6485 | 0.60% |
天弘医药100A | 0.7867 | 0.59% |
天弘医药100C | 0.7719 | 0.57% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0070 | 0.57% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0054 | 0.57% |
天弘策略精选C | 0.9386 | 0.52% |
天弘弘丰债券A | 1.1097 | 0.52% |
天弘弘丰债券C | 1.0874 | 0.52% |
天弘策略精选A | 0.9580 | 0.51% |
天弘弘新混合发起A | 1.2801 | 0.51% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |