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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.39% |
| 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.39% |
| 英大策略优选A | 4.2140 | 3.14% |
| 英大策略优选C | 3.9344 | 3.14% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.12% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.11% |
| 英大国企改革A | 2.9045 | 3.01% |
| 英大睿盛A | 2.9347 | 2.90% |
| 英大睿盛C | 2.9913 | 2.90% |
| 英大领先回报A | 1.8858 | 2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |