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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0400 | 0.27% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0169 | 0.27% |
| 西部利得裕丰回报债券A | 1.0162 | 0.22% |
| 西部利得裕丰回报债券C | 1.0135 | 0.22% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7658 | 0.18% |
| 西部利得得尊债券A | 1.1423 | 0.05% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3539 | 0.04% |
| 西部利得汇享债券C | 1.3430 | 0.04% |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 0.9974 | 1.71% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9977 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1375 | 0.09% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1239 | 0.09% |
| 江信洪福 | 1.0324 | 0.04% |
| 博时民泽纯债债券C | 1.1153 | 0.04% |
| 博时裕创纯债债券C | 1.0180 | 0.04% |
| 南方国利 | 1.0813 | 0.03% |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 1.0895 | 0.03% |
| 大成景轩中高等级债券F | 1.1234 | 0.03% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2097 | 0.02% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1668 | 0.02% |