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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0239元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |