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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0173元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-08-19 | 每份派现金0.0101元 |
| 2024-05-31 | 每份派现金0.0053元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7544 | 3.30% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7433 | 3.30% |
| 天弘中证新能源车A | 1.2437 | 2.11% |
| 天弘中证新能源车C | 1.2321 | 2.11% |
| 化工ETF天弘 | 1.0996 | 2.06% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8842 | 1.92% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8780 | 1.92% |
| 光伏ETF | 0.8384 | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.96% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.96% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.85% |