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招商金融债3个月定开债 - 基金主页(代码:011944)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.05% 0.59% 2.78% 2.08%
排名 176/266 184/266 71/266 122/266
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    • 招商金融债3个月定开债基金档案
    招商金融债3个月定开债(011944)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-08 每份派现金0.0165元
    2025-03-20 每份派现金0.0300元
    2024-03-15 每份派现金0.0090元
    2024-01-17 每份派现金0.0050元
    2023-12-08 每份派现金0.0060元
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    芯片设备 0.6784 4.61%
    招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
    招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
    招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
    招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
    招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
    招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
    招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
    招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
    招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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