热搜: 备付金 南方全球精选配置 博时价值增长混合 景顺长城新兴成长混合A

招商金融债3个月定开债 - 基金主页(代码:011944)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.05% 0.59% 2.78% 2.08%
排名 176/266 184/266 71/266 122/266
  • dayfund投资交流群
    • 招商金融债3个月定开债基金档案
    招商金融债3个月定开债(011944)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-08 每份派现金0.0165元
    2025-03-20 每份派现金0.0300元
    2024-03-15 每份派现金0.0090元
    2024-01-17 每份派现金0.0050元
    2023-12-08 每份派现金0.0060元
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    生物医药LOF 0.3992 0.78%
    招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
    招商景气优选股票A 0.6055 0.65%
    招商景气优选股票C 0.5778 0.63%
    招商医药精选混合发起式C 0.8893 0.58%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
    标签云