近一月富安达富利纯债C基金净值查询
查询指定日期范围富安达富利纯债C012603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富安达富利纯债C |
1.1511 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
富安达富利纯债C |
1.1510 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
富安达富利纯债C |
1.1512 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
富安达富利纯债C |
1.1511 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
富安达富利纯债C |
1.1508 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
富安达富利纯债C |
1.1508 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
富安达富利纯债C |
1.1506 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富安达富利纯债C |
1.1508 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
富安达富利纯债C |
1.1510 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富安达富利纯债C |
1.1519 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富安达富利纯债C |
1.1519 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富安达富利纯债C |
1.1520 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富安达富利纯债C |
1.1519 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富安达富利纯债C |
1.1517 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富安达富利纯债C |
1.1523 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富安达富利纯债C |
1.1528 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
富安达富利纯债C |
1.1660 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富安达富利纯债C |
1.1660 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
富安达富利纯债C |
1.1662 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
富安达富利纯债C |
1.1663 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
富安达富利纯债C |
1.1661 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
富安达富利纯债C |
1.1658 |
0.02% |
