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招商价值成长混合A基金净值查询(012003)

近一月招商价值成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商价值成长混合A012003净值及计算阶段收益
近一月012003基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商价值成长混合A 0.8039 -0.50%
2026-09-14 招商价值成长混合A 0.8079 0.19%
2026-09-11 招商价值成长混合A 0.8064 -2.10%
2026-09-10 招商价值成长混合A 0.8233 -0.78%
2026-09-09 招商价值成长混合A 0.8298 0.18%
2026-09-08 招商价值成长混合A 0.8283 0.80%
2026-09-07 招商价值成长混合A 0.8217 -1.24%
2026-09-04 招商价值成长混合A 0.8319 0.19%
2026-09-03 招商价值成长混合A 0.8303 1.50%
2026-09-02 招商价值成长混合A 0.8180 -1.21%
2026-09-01 招商价值成长混合A 0.8280 -0.66%
2026-08-31 招商价值成长混合A 0.8335 -1.86%
2026-08-28 招商价值成长混合A 0.8490 -0.28%
2026-08-27 招商价值成长混合A 0.8514 0.04%
2026-08-26 招商价值成长混合A 0.8511 0.98%
2026-08-25 招商价值成长混合A 0.8428 1.03%
2026-08-24 招商价值成长混合A 0.8342 -1.10%
2026-08-21 招商价值成长混合A 0.8435 1.03%
2026-08-20 招商价值成长混合A 0.8349 0.81%
2026-08-19 招商价值成长混合A 0.8282 -1.04%
2026-08-18 招商价值成长混合A 0.8369 0.70%
2026-08-17 招商价值成长混合A 0.8311 1.28%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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