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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6054 | 0.48% |
| 兴银景气优选混合A | 0.9705 | 0.21% |
| 兴银景气优选混合C | 0.9452 | 0.20% |
| 兴银高端制造混合A | 0.8555 | 0.20% |
| 兴银高端制造混合C | 0.8399 | 0.20% |
| 兴银碳中和主题混合A | 1.2530 | 0.20% |
| 兴银碳中和主题混合C | 1.2341 | 0.20% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.4990 | 0.19% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.4229 | 0.18% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.6420 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |