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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0209元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0206元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |
| 天弘医药创新A | 1.0129 | 0.54% |
| 天弘医药创新C | 0.9896 | 0.53% |
| 天弘中证医药指数增强C | 0.6937 | 0.51% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.0978 | 0.51% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.0909 | 0.51% |
| 天弘中证医药指数增强A | 0.7043 | 0.50% |
| 天弘医疗健康A | 1.7362 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |