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英大智享债券A基金净值查询(010174)

近一月英大智享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大智享债券A010174净值及计算阶段收益
近一月010174基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 英大智享债券A 1.2702 0.03%
2025-12-24 英大智享债券A 1.2698 0.02%
2025-12-23 英大智享债券A 1.2696 0.00%
2025-12-22 英大智享债券A 1.2696 0.03%
2025-12-19 英大智享债券A 1.2692 0.08%
2025-12-18 英大智享债券A 1.2682 0.02%
2025-12-17 英大智享债券A 1.2679 0.08%
2025-12-16 英大智享债券A 1.2669 -0.04%
2025-12-15 英大智享债券A 1.2674 -0.06%
2025-12-12 英大智享债券A 1.2681 0.02%
2025-12-11 英大智享债券A 1.2678 0.03%
2025-12-10 英大智享债券A 1.2674 0.07%
2025-12-09 英大智享债券A 1.2665 0.01%
2025-12-08 英大智享债券A 1.2664 0.02%
2025-12-05 英大智享债券A 1.2661 0.06%
2025-12-04 英大智享债券A 1.2654 -0.09%
2025-12-03 英大智享债券A 1.2665 -0.02%
2025-12-02 英大智享债券A 1.2668 -0.04%
2025-12-01 英大智享债券A 1.2673 0.02%
2025-11-28 英大智享债券A 1.2670 0.05%
2025-11-27 英大智享债券A 1.2664 -0.03%
2025-11-26 英大智享债券A 1.2668 -0.09%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.4282 4.62%
英大灵活配置B 1.3352 4.62%
英大睿鑫A 2.2101 1.94%
英大睿鑫C 2.1452 1.94%
英大睿盛A 2.5178 0.87%
英大睿盛C 2.5701 0.87%
英大策略优选A 2.6077 0.79%
英大策略优选C 2.4415 0.78%
英大智享债券A 1.2702 0.03%
英大智享债券C 1.2450 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方可转债债券A 1.2369 2.18%
东方可转债债券C 1.2189 2.17%
国泰可转债债券A 1.7306 1.38%
国泰可转债债券D 1.7306 1.37%
平安可转债A 1.3441 1.30%
平安可转债C 1.3104 1.30%
博时转债增强债券E 2.3268 1.17%
博时转债A 2.3271 1.17%
博时转债C 2.2224 1.17%
南方昌元转债A 2.0123 1.15%
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