近一月光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合C012028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1039 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1045 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1054 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1079 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1108 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1101 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1087 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1101 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1074 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1098 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1111 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1123 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1104 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1099 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1096 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1081 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1067 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1071 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1068 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1067 |
0.02% |
