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东方恒瑞短债债券A基金净值查询(010565)

近一月东方恒瑞短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方恒瑞短债债券A010565净值及计算阶段收益
近一月010565基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东方恒瑞短债债券A 1.1366 0.00%
2025-12-15 东方恒瑞短债债券A 1.1366 0.01%
2025-12-12 东方恒瑞短债债券A 1.1365 0.00%
2025-12-11 东方恒瑞短债债券A 1.1365 0.00%
2025-12-10 东方恒瑞短债债券A 1.1365 0.01%
2025-12-09 东方恒瑞短债债券A 1.1364 0.00%
2025-12-08 东方恒瑞短债债券A 1.1364 0.01%
2025-12-05 东方恒瑞短债债券A 1.1363 0.00%
2025-12-04 东方恒瑞短债债券A 1.1363 -0.01%
2025-12-03 东方恒瑞短债债券A 1.1364 0.00%
2025-12-02 东方恒瑞短债债券A 1.1364 0.00%
2025-12-01 东方恒瑞短债债券A 1.1364 0.02%
2025-11-28 东方恒瑞短债债券A 1.1362 0.00%
2025-11-27 东方恒瑞短债债券A 1.1362 -0.01%
2025-11-26 东方恒瑞短债债券A 1.1363 0.00%
2025-11-25 东方恒瑞短债债券A 1.1363 0.00%
2025-11-24 东方恒瑞短债债券A 1.1363 0.01%
2025-11-21 东方恒瑞短债债券A 1.1362 0.00%
2025-11-20 东方恒瑞短债债券A 1.1362 0.00%
2025-11-19 东方恒瑞短债债券A 1.1362 0.00%
2025-11-18 东方恒瑞短债债券A 1.1362 0.01%
2025-11-17 东方恒瑞短债债券A 1.1361 0.01%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方汽车产业趋势混合A 0.9239 4.20%
东方汽车产业趋势混合C 0.9063 4.20%
东方新能源汽车主题混合 2.9477 3.69%
东方创新成长混合A 1.1970 3.52%
东方创新成长混合C 1.1702 3.51%
东方支柱产业灵活配置混合 1.2449 2.88%
东方创新科技混合 2.5887 2.75%
东方精选混合 1.8274 2.71%
东方主题精选 1.1105 2.64%
东方龙混合 1.1584 2.61%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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