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东方恒瑞短债债券A基金净值查询(010565)

近一月东方恒瑞短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方恒瑞短债债券A010565净值及计算阶段收益
近一月010565基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方恒瑞短债债券A 1.1521 0.01%
2026-09-15 东方恒瑞短债债券A 1.1520 0.01%
2026-09-14 东方恒瑞短债债券A 1.1519 0.01%
2026-09-11 东方恒瑞短债债券A 1.1518 0.01%
2026-09-10 东方恒瑞短债债券A 1.1517 0.00%
2026-09-09 东方恒瑞短债债券A 1.1517 0.01%
2026-09-08 东方恒瑞短债债券A 1.1516 0.00%
2026-09-07 东方恒瑞短债债券A 1.1516 0.02%
2026-09-04 东方恒瑞短债债券A 1.1514 0.01%
2026-09-03 东方恒瑞短债债券A 1.1513 0.00%
2026-09-02 东方恒瑞短债债券A 1.1513 0.01%
2026-09-01 东方恒瑞短债债券A 1.1512 0.01%
2026-08-31 东方恒瑞短债债券A 1.1511 0.01%
2026-08-28 东方恒瑞短债债券A 1.1510 0.00%
2026-08-27 东方恒瑞短债债券A 1.1510 0.00%
2026-08-26 东方恒瑞短债债券A 1.1510 0.00%
2026-08-25 东方恒瑞短债债券A 1.1510 0.01%
2026-08-24 东方恒瑞短债债券A 1.1509 0.02%
2026-08-21 东方恒瑞短债债券A 1.1507 -0.01%
2026-08-20 东方恒瑞短债债券A 1.1508 0.01%
2026-08-19 东方恒瑞短债债券A 1.1507 0.01%
2026-08-18 东方恒瑞短债债券A 1.1506 0.01%
2026-08-17 东方恒瑞短债债券A 1.1505 0.03%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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