近一月国寿安保尊弘短债债券E基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊弘短债债券E011010净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0665 |
0.05% |
2024-04-29 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0660 |
-0.07% |
2024-04-26 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0668 |
-0.03% |
2024-04-25 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0671 |
0.00% |
2024-04-24 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0671 |
-0.03% |
2024-04-23 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0674 |
0.03% |
2024-04-22 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0671 |
0.04% |
2024-04-19 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0667 |
0.03% |
2024-04-18 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0664 |
0.03% |
2024-04-17 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0661 |
0.02% |
2024-04-16 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0659 |
-0.01% |
2024-04-15 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0660 |
0.04% |
2024-04-12 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0656 |
0.04% |
2024-04-11 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0652 |
0.03% |
2024-04-10 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0649 |
0.02% |
2024-04-09 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0647 |
0.03% |
2024-04-08 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0644 |
0.05% |
2024-04-03 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0639 |
0.03% |
2024-04-02 |
国寿安保尊弘短债债券E |
1.0636 |
0.03% |