近一月融通通跃一年定开债发起式|融通通跃一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围融通通跃一年定开债发起式012732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0630 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0629 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0629 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0627 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0625 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0625 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0625 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0623 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0623 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0624 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0624 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0622 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0622 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0604 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0599 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0599 |
0.01% |
