近一月兴证全球恒利一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒利一年定开债券发起式012948净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0591 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0607 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0613 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0612 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0619 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0613 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0608 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0604 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0598 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0596 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0597 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0595 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0586 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0580 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0578 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0573 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0566 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0560 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 |
1.0555 |
-0.03% |
