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嘉实60天滚动持有短债A基金净值查询(012957)

近一月嘉实60天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实60天滚动持有短债A012957净值及计算阶段收益
近一月012957基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 嘉实60天滚动持有短债A 1.1190 0.01%
2025-12-22 嘉实60天滚动持有短债A 1.1189 0.01%
2025-12-19 嘉实60天滚动持有短债A 1.1188 0.02%
2025-12-18 嘉实60天滚动持有短债A 1.1186 0.01%
2025-12-17 嘉实60天滚动持有短债A 1.1185 0.01%
2025-12-16 嘉实60天滚动持有短债A 1.1184 0.00%
2025-12-15 嘉实60天滚动持有短债A 1.1184 0.00%
2025-12-12 嘉实60天滚动持有短债A 1.1184 0.00%
2025-12-11 嘉实60天滚动持有短债A 1.1184 0.01%
2025-12-10 嘉实60天滚动持有短债A 1.1183 0.01%
2025-12-09 嘉实60天滚动持有短债A 1.1182 0.00%
2025-12-08 嘉实60天滚动持有短债A 1.1182 0.01%
2025-12-05 嘉实60天滚动持有短债A 1.1181 0.00%
2025-12-04 嘉实60天滚动持有短债A 1.1181 -0.01%
2025-12-03 嘉实60天滚动持有短债A 1.1182 0.00%
2025-12-02 嘉实60天滚动持有短债A 1.1182 0.00%
2025-12-01 嘉实60天滚动持有短债A 1.1182 0.02%
2025-11-28 嘉实60天滚动持有短债A 1.1180 0.00%
2025-11-27 嘉实60天滚动持有短债A 1.1180 0.00%
2025-11-26 嘉实60天滚动持有短债A 1.1180 -0.01%
2025-11-25 嘉实60天滚动持有短债A 1.1181 0.00%
2025-11-24 嘉实60天滚动持有短债A 1.1181 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
博时中证卫星产业指数A 1.1876 4.09%
博时中证卫星产业指数C 1.1874 4.09%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1451 4.06%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1445 4.06%
富国国安C 1.0720 3.98%
华夏军工安全混合A 1.9000 3.77%
华夏军工安全混合C 1.8560 3.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0785 0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0711 0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1341 0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1217 0.04%
淳厚中短债C 1.0696 0.03%
弘毅远方中短债A 1.0331 0.03%
博时安悦短债E 1.0805 0.03%
工银尊益中短债A 1.1943 0.02%
广发招财短债E 1.0073 0.02%
宏利中短债债券C 1.0403 0.02%
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