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日期 | 分红送配 |
2023-12-22 | 每份派现金0.0351元 |
2022-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长安泓润纯债债券A | 1.2694 | 0.06% |
长安泓润纯债债券C | 1.2552 | 0.06% |
长安泓润纯债债券E | 1.2671 | 0.06% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1632 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券E | 1.1585 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券C | 1.1489 | 0.04% |
长安鑫益增强混合A | 1.4585 | 0.02% |
长安泓源纯债债券A | 1.0648 | 0.02% |
长安泓源纯债债券C | 1.0685 | 0.02% |
长安鑫益增强混合C | 1.3959 | 0.01% |