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华富中债1-3年国开债A基金净值查询(011661)

近一月华富中债1-3年国开债A基金净值查询
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查询指定日期范围华富中债1-3年国开行债券指数A011661净值及计算阶段收益
近一月011661基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0456 0.10%
2024-04-29 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0446 -0.08%
2024-04-26 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0454 -0.04%
2024-04-25 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0458 0.01%
2024-04-24 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0457 -0.04%
2024-04-23 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0461 0.05%
2024-04-22 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0456 0.03%
2024-04-19 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0453 0.04%
2024-04-18 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0449 0.04%
2024-04-17 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0445 0.01%
2024-04-16 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0444 -0.02%
2024-04-15 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0446 -0.02%
2024-04-12 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0448 0.04%
2024-04-11 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0444 0.02%
2024-04-10 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0442 -0.02%
2024-04-09 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0444 0.01%
2024-04-08 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0443 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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