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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0029元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0003元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8598 | 0.83% |
| 地产LOF | 0.5310 | 0.76% |