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国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E)基金净值查询(009603)

近一月国金惠鑫短债债券E|国金惠鑫短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠鑫短债债券E009603净值及计算阶段收益
近一月009603基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国金惠鑫短债债券E 1.0158 0.01%
2025-12-17 国金惠鑫短债债券E 1.0157 0.01%
2025-12-16 国金惠鑫短债债券E 1.0156 0.00%
2025-12-15 国金惠鑫短债债券E 1.0156 0.00%
2025-12-12 国金惠鑫短债债券E 1.0156 0.00%
2025-12-11 国金惠鑫短债债券E 1.0156 0.01%
2025-12-10 国金惠鑫短债债券E 1.0155 0.01%
2025-12-09 国金惠鑫短债债券E 1.0154 0.00%
2025-12-08 国金惠鑫短债债券E 1.0154 0.01%
2025-12-05 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.00%
2025-12-04 国金惠鑫短债债券E 1.0153 -0.01%
2025-12-03 国金惠鑫短债债券E 1.0154 0.01%
2025-12-02 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.00%
2025-12-01 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.01%
2025-11-28 国金惠鑫短债债券E 1.0152 0.00%
2025-11-27 国金惠鑫短债债券E 1.0152 0.00%
2025-11-26 国金惠鑫短债债券E 1.0152 -0.01%
2025-11-25 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.00%
2025-11-24 国金惠鑫短债债券E 1.0153 0.01%
2025-11-21 国金惠鑫短债债券E 1.0152 0.01%
2025-11-20 国金惠鑫短债债券E 1.0151 0.00%
2025-11-19 国金惠鑫短债债券E 1.0151 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
港股高C 1.2322 0.34%
广发招泰混合A 1.3122 0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C 3.2969 0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9593 0.08%
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