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申万菱信合利纯债债券A基金净值查询(011985)

近一月申万菱信合利纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信合利纯债债券A011985净值及计算阶段收益
近一月011985基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-14 申万菱信合利纯债债券A 1.0511 0.01%
2024-05-13 申万菱信合利纯债债券A 1.0510 0.09%
2024-05-10 申万菱信合利纯债债券A 1.0501 0.04%
2024-05-09 申万菱信合利纯债债券A 1.0497 -0.06%
2024-05-08 申万菱信合利纯债债券A 1.0503 -0.04%
2024-05-07 申万菱信合利纯债债券A 1.0507 0.07%
2024-05-06 申万菱信合利纯债债券A 1.0500 0.07%
2024-04-30 申万菱信合利纯债债券A 1.0493 0.15%
2024-04-29 申万菱信合利纯债债券A 1.0477 -0.12%
2024-04-26 申万菱信合利纯债债券A 1.0490 -0.14%
2024-04-25 申万菱信合利纯债债券A 1.0505 0.06%
2024-04-24 申万菱信合利纯债债券A 1.0499 -0.10%
2024-04-23 申万菱信合利纯债债券A 1.0509 0.05%
2024-04-22 申万菱信合利纯债债券A 1.0504 0.04%
2024-04-19 申万菱信合利纯债债券A 1.0500 0.02%
2024-04-18 申万菱信合利纯债债券A 1.0498 0.06%
2024-04-17 申万菱信合利纯债债券A 1.0492 0.03%
2024-04-16 申万菱信合利纯债债券A 1.0489 -0.01%
2024-04-15 申万菱信合利纯债债券A 1.0490 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华体育文化灵活配置混合C 1.2770 2.74%
富国中证体育产业指数C 0.8280 2.35%
招商体育文化休闲股票C 1.3630 2.17%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 0.6294 1.94%
大成动态量化配置策略混合C 0.9969 1.89%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2835 1.81%
大成中证360C 1.7297 1.77%
国泰医药健康股票C 0.8290 1.72%
传媒ETF 0.7018 1.72%
平安医疗健康混合C 1.7728 1.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合添泽债券C 1.0790 0.20%
前海联合添泽债券A 1.0936 0.19%
汇添富鑫福债 1.0586 0.18%
汇泉安阳纯债C 1.3449 0.16%
金鹰元盛债券LOF 1.2280 0.16%
汇泉安阳纯债A 1.3619 0.15%
博时裕乾纯债A 1.1388 0.14%
博时裕乾纯债C 1.1303 0.13%
光大晟利债券A 1.1558 0.13%
光大晟利债券C 1.1255 0.13%
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