近一月中融中债1-5年国开行C基金净值查询
查询指定日期范围中融中债1-5年国开行C009530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0565 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0563 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0555 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0550 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0550 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0551 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0543 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0538 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0540 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0535 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0527 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0521 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0514 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0519 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0514 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0517 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0501 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0496 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0499 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0501 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0695 |
-0.05% |
