近一月招商价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商价值成长混合C012004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商价值成长混合C |
0.8429 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
招商价值成长混合C |
0.8409 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
招商价值成长混合C |
0.8305 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
招商价值成长混合C |
0.8357 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
招商价值成长混合C |
0.8298 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
招商价值成长混合C |
0.8453 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
招商价值成长混合C |
0.8459 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
招商价值成长混合C |
0.8357 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
招商价值成长混合C |
0.8359 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
招商价值成长混合C |
0.8376 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
招商价值成长混合C |
0.8432 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
招商价值成长混合C |
0.8351 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
招商价值成长混合C |
0.8295 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
招商价值成长混合C |
0.8276 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商价值成长混合C |
0.8280 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
招商价值成长混合C |
0.8218 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
招商价值成长混合C |
0.8244 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
招商价值成长混合C |
0.8506 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
招商价值成长混合C |
0.8538 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
招商价值成长混合C |
0.8497 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
招商价值成长混合C |
0.8629 |
-0.07% |
