近一月招商价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商价值成长混合C012004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商价值成长混合C |
0.7719 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
招商价值成长混合C |
0.7758 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
招商价值成长混合C |
0.7743 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
招商价值成长混合C |
0.7906 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
招商价值成长混合C |
0.7969 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
招商价值成长混合C |
0.7955 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
招商价值成长混合C |
0.7891 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
招商价值成长混合C |
0.7990 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
招商价值成长混合C |
0.7975 |
1.50% |
| 2026-09-02 |
招商价值成长混合C |
0.7857 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
招商价值成长混合C |
0.7953 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
招商价值成长混合C |
0.8006 |
-1.87% |
| 2026-08-28 |
招商价值成长混合C |
0.8156 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
招商价值成长混合C |
0.8179 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商价值成长混合C |
0.8175 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
招商价值成长混合C |
0.8096 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
招商价值成长混合C |
0.8014 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
招商价值成长混合C |
0.8104 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商价值成长混合C |
0.8021 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
招商价值成长混合C |
0.7957 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
招商价值成长混合C |
0.8041 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
招商价值成长混合C |
0.7985 |
1.27% |
